بورس

📱 هفته‌نامه سامان تحلیل - شماره ۲۳۸ 🔻 #هفته_نامه ━━━━━━━━━━━━━━━  🔹 #بولتن این هفته: 🟠 بررسی آماری بازار سرمایه  📊 #آمار_بازار | #بورس 📝 گزارشات مهم از #کدال  📃 بررسی تحولات بنیادی شرکت‌ها 🔴 حباب و بازدهی در صندوق‌های سهامی و طلا  💸 #صندوق_های_سهامی_طلا | ریسک و فرصت 🔴 #متال_بولتن و تحلیل بازار فلزات اساسی  ⛓️ #فلزات_اساسی | بررسی روند جهانی 🛢 بررسی بازار جهانی نفت  🌍 #نفت | اثر اخبار ژئوپلیتیک 🕯 تحلیل #تکنیکال : #کالا 📊 تحلیل #بنیادی : صنعت #لبنیات ━━━━━━━━━━━━━━━  منتشر شد!  با ما همراه باشید برای تحلیلی دقیق، داده‌محور و به‌روز #تحلیل_بازار #بازار_سرمایه #صندوق_طلا #کدال_روز #هفته_نامه_تحلیلی #کارگزاری_بانک_سامان ╭━━═━⊰✹🪐✹⊱━═━━╮ 🚀 @samantahlil👈 عضویت ╰━━═━⊰❀🫥❀⊱━═━━╯ 💠در مسیر تحول ...  💠

⚙️ تحلیل تخصصی عملکرد شش‌ماهه «#ذوب» — تداوم زیان عملیاتی در کنار رشد جزئی درآمدها ➖➖➖➖➖ 💠 ➖➖➖➖➖ در دوره شش‌ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱، شرکت ذوب‌آهن اصفهان با وجود افزایش ۱۱٪ در درآمدهای عملیاتی، همچنان در محدوده زیان خالص باقی مانده است. فشار هزینه‌های مالی و ساختار هزینه‌ بالای تولید مانع از ثبت سودآوری پایدار شده است. 📊 داده‌های کلیدی مالی (میلیون ریال): 🔹 درآمدهای عملیاتی: ۳۰۱٬۱۴۲٬۵۷۰ (+۱۱٪) — رشد محدود تقاضا در بازار فولاد، اما هنوز زیر سطح تورمی بخش. 🔹 بهای تمام‌شده درآمدها: ۳۰۰٬۵۷۱٬۰۷۵ (−۱۱٪) — تطبیق نسبی با نرخ رشد فروش، اما سهم بالای نهاده‌های انرژی همچنان چالش‌زا است. 🔹 سود ناخالص: ۵۷۱٬۴۹۵ (+۴۰۹٪) — بهبود عددی در ظاهر، اما در سطح مطلق رقم همچنان ناچیز است؛ #حاشیه_سود_ناخالص نزدیک صفر. 🔹 هزینه‌های فروش، اداری و عمومی (SG&A): ۲۶٬۵۹۳٬۷۷۱ (−۴۰٪) — کنترل هزینه‌های اداری یکی از معدود نکات مثبت عملکرد نیم‌سال. 🔹 هزینه‌های مالی: ۱۲٬۷۴۳٬۱۸۳ (+۲۰٪) — فشار بدهی و هزینه سرمایه همچنان بالا و عامل تخریب #سود_خالص. 🔹 سایر درآمدهای غیرعملیاتی: ۳٬۴۲۸٬۹۷۹ — تغییر معناداری نسبت به سال قبل گزارش نشده است. 🔹 سود خالص: ۴۳٬۳۰۸٬۸۵۸- (۲٪−) — تداوم #زیان_خالص، نشانگر ضعف بنیادی ساختار مالی و فقدان مزیت هزینه‌ای پایدار. ══════════ ⚡ ══════════ 🔻 زیان هر سهم (LPS): ۶۵ ریال (کاهش %۳) 🚩🔽 ══════════ ⚡ ══════════ 🔹 حاشیه سود ناخالص: %۰ (بدون تغییر نسبت به فصل قبل). 🔹 حاشیه سود خالص: %−۱۴ در مقابل %−۱۶ فصل قبل — اندک بهبود ولی هنوز در وضعیت شکننده قرار دارد. تحلیل کلی نشان می‌دهد که رشد درآمد نتوانسته بر هزینه‌های بالای مالی و تولیدی غلبه کند. استمرار زیان، کاهش بهره‌وری و وابستگی شدید به تسهیلات بانکی، ساختار سودآوری #ذوب را تضعیف کرده است. در کوتاه‌مدت، اصلاح بهای تمام‌شده و کنترل مالی پیش‌شرط بازگشت به سودآوری محسوب می‌شود. ⚖️ ━━━━━━━━━━ 📊 ━━━━━━━━━━ #ذوب #سامان_تحلیل #گزارش_فصلی #تحلیل_بنیادی #صورت_مالی #EPS #زیان_انباشته #بورس #بازار_سرمایه #فولاد #حاشیه_سود #عملکرد_شرکت #تحلیل_بورس #سودآوری ╭━━═━⊰✦🪐✦⊱━═━━╮ 🚀 @samantahlil👈 عضویت ╰━━═━⊰❖🫥❖⊱━═━━╯ 💠در مسیر تحلیل،آگاهی و تحول ...  💠

#غزر #بورس میتونید یک پله ورود کنید برای نوسان تا خطوط قرمز رنگ که این تارگتها صد درصد تاچ میشن. پله دوم رو هم اگر پایینتر اومد بهتون میگم کجا ورود کنید 1404/01/13 https://t.me/+C8DivgGRqAE5NTE0

⚙️ تحلیل تخصصی عملکرد ۹ماهه «#زماهان» — افت کارایی عملیاتی در کنار افزایش هزینه‌ تولید ➖➖➖➖➖ 💠 ➖➖➖➖➖ شرکت ماهان (زماهان) در دوره ۹ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ با رشد درآمد عملیاتی اما افزایش قابل‌توجه بهای تمام‌شده و هزینه‌های جانبی روبه‌رو بود؛ به‌گونه‌ای که علی‌رغم افزایش فروش، حاشیه سود خالص تنها در سطح ۸ درصد باقی مانده است و بخش عمده رشد درآمد، صرف پوشش هزینه‌های تولید شده است. 📊 داده‌های کلیدی مالی (میلیون ریال): 🔹 درآمدهای عملیاتی: ۷٬۱۳۰٬۲۶۵ (+۶۶٪) — رشد قوی فروش ناشی از افزایش نرخ محصولات و بهبود تقاضا در بازار داخلی. 🔹 هزینه‌های تولید: ۵٬۹۸۸٬۴۸۸ (+۹۴٪) — شتاب صعودی هزینه‌ها نسبت به فروش، عامل اصلی افت #حاشیه_سود_ناخالص. 🔹 هزینه‌های فروش، اداری و عمومی: ۴۸۸٬۹۴۰ (+۵۳٪) — رشد ناشی از افزایش حقوق پرسنل و مخارج عمومی. 🔹 سود عملیاتی: ۶۵۲٬۸۳۷ (−۲۶٪) — تضعیف عملکرد عملیاتی به‌دلیل فشار بهای تمام‌شده بالا. 🔹 هزینه‌های مالی: ۶۲٬۸۰۲ (+۸٪) — اثر ناشی از ساختار تسهیلات و هزینه بهره. 🔹 سود خالص: ۵۹۰٬۹۳۸ (−۲۸٪) — کاهش قابل‌توجه #سودآوری علیرغم رشد فروش؛ نشانه ضعف کنترل هزینه‌ها. ══════════ ⚡ ══════════ 🔻 سود هر سهم (EPS): ۵۲۳ ریال (کاهش %۲۸) 🚩 ══════════ ⚡ ══════════ 🔹 حاشیه سود خالص: %۸ — سطح پایین و نشان از فشار هزینه‌ای در تولید. 🎯 ارزیابی نهایی: افت محسوس در کارایی عملیاتی، کاهش حاشیه سود و افزایش هزینه‌های تولید موجب شده تا رشد اسمی فروش نتواند به بهبود واقعی سودآوری منجر شود. در صورت کنترل بهای تمام‌شده و مدیریت هزینه‌های عمومی، احتمال تثبیت عملکرد در نیم‌سال بعد وجود دارد. ⚖️ ━━━━━━━━━━ 📊 ━━━━━━━━━━ #زماهان #سامان_تحلیل #گزارش_فصلی #تحلیل_بنیادی #EPS #صورت_مالی #سودآوری #حاشیه_سود #عملکرد_شرکت #بازار_سرمایه #بورس #تحلیل_بورس ╭━━═━⊰✦🪐✦⊱━═━━╮ 🚀 @samantahlil👈 عضویت ╰━━═━⊰❖🫥❖⊱━═━━╯ 💠در مسیر تحلیل،آگاهی و تحول ...  💠

⚙️ تحلیل تخصصی عملکرد شش‌ماهه «#عالیس» — رشد پرقدرت سودآوری و جهش حاشیه سود ➖➖➖➖➖ 💠 ➖➖➖➖➖ شرکت عالیس در دوره شش‌ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ با رشد محسوس درآمد عملیاتی و کنترل نسبتاً مؤثر بهای تمام‌شده، توانست جهش معناداری در سودآوری تلفیقی خود رقم بزند. افزایش حاشیه سودها در دو سطح ناخالص و خالص، نشان از بلوغ تدریجی ساختار عملیاتی و بهبود ترکیب محصول دارد. 📊 داده‌های کلیدی مالی (میلیون ریال): 🔹 درآمدهای عملیاتی: ۱۱٬۷۳۸٬۱۶۰ (+۳۲٪) — رشد پایدار ناشی از گسترش بازار فروش و افزایش تقاضا در بخش لبنیات و نوشیدنی‌ها. 🔹 بهای تمام‌شده درآمدها: ۸٬۰۸۵٬۱۱۴ (+۲۰٪) — رشد کمتر از فروش؛ عامل اصلی تقویت #حاشیه_سود_ناخالص. 🔹 سود ناخالص: ۳٬۶۵۳٬۰۴۶ (+۶۷٪) — بازتاب مستقیم کنترل بهتر هزینه مواد اولیه و بهره‌وری تولید. 🔹 هزینه‌های فروش، اداری و عمومی (SG&A): ۳۶۹٬۵۹۳ (+۵۹٪) — رشد ملایم‌تر از درآمدها؛ حفظ کارایی مدیریتی. 🔹 هزینه‌های مالی: ۹۹۹٬۴۵۴ (+۳٪) — سطح بدهی نسبتاً باثبات و مدیریت مؤثر بر هزینه تأمین مالی. 🔹 سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی: ۳۱۴٬۳۱۷ (+۳۵٪) — رشد کنترل‌شده با سهم محدود در سود نهایی. 🔹 سود خالص: ۲٬۸۶۶٬۰۸۲ (+۷۸٪) — جهش محسوس در #سودآوری و تثبیت جایگاه شرکت در بازار مواد غذایی. ══════════ ⚡ ══════════ ⏺✔️ سود هر سهم (EPS): ۲۰۵ ریال (افزایش %۷۸) ✔️ ══════════ ⚡ ══════════ 🔹 تحلیل تفسیری: بهبود حاشیه سود ناخالص از ۲۵٪ به ۳۱٪ (رشد %۲۴) بیانگر ارتقای بهره‌وری داخلی و تعدیل ساختار قیمت‌گذاری است. همچنین حاشیه سود خالص با رشد %۳۳ به ۲۴٪ رسیده که نشان از تقویت بنیادی #وجه_نقد و کاهش اتکا به تسهیلات دارد. پایداری جریان نقدی و افزایش سهم سود عملیاتی در سود خالص، احتمال تداوم روند صعودی در نیمه دوم سال را بالا می‌برد. ✔️⏺ 🎯 جمع‌بندی: عملکرد شش‌ماهه «عالیس» را می‌توان قوی و پایدار 🚀 ارزیابی کرد؛ رشد پیوسته درآمد، کنترل هزینه‌ها و بهبود ساختار مالی از مهم‌ترین محرک‌های این جهش محسوب می‌شوند. در صورت حفظ روند مدیریت هزینه و تقاضای فعلی، چشم‌انداز سال مالی ۱۴۰۴ مثبت باقی می‌ماند. ━━━━━━━━━━ 📊 ━━━━━━━━━━ #عالیس #سامان_تحلیل #گزارش_فصلی #تحلیل_بنیادی #EPS #صورت_مالی #بورس #سودآوری #حاشیه_سود #عملکرد_شرکت #بازار_سرمایه #تحلیل_بورس #صنعت_غذایی #تولیدی ╭━━═━⊰✦🪐✦⊱━═━━╮ 🚀 @samantahlil👈 عضویت ╰━━═━⊰❖🫥❖⊱━═━━╯ 💠در مسیر تحلیل،آگاهی و تحول ...  💠

⚙️ تحلیل تخصصی عملکرد شش‌ماهه «#حآفرین» — جهش خیره‌کننده سود خالص و بهبود حاشیه سود ➖➖➖➖➖ 💠 ➖➖➖➖➖ در دوره شش‌ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱، شرکت #حآفرین با رشد کم‌سابقه در سودآوری و جهش حاشیه سود نسبت به دوره مشابه سال قبل، عملکردی فراتر از انتظار ثبت کرده است. رشد پایدار درآمدها، کنترل بهای تمام‌شده و افزایش سایر درآمدهای غیرعملیاتی، محور اصلی رشد سود خالص بوده‌اند. 📊 داده‌های کلیدی مالی (میلیون ریال): 🔹 درآمدهای عملیاتی: ۹٬۵۸۹٬۹۱۷ (+۷۰٪) — رشد تقاضا و بهبود ترکیب فروش عامل این افزایش بوده است. 🔹 بهای تمام‌شده درآمدها: ۷٬۱۶۷٬۶۴۴ (+۶۵٪) — رشد کمتر از فروش که به بهبود #حاشیه_سود کمک کرده است. 🔹 سود ناخالص: ۲٬۴۲۲٬۲۷۳ (+۸۷٪) — نتیجه افزایش حجم فروش و کنترل هزینه‌های تولید. 🔹 هزینه‌های فروش، اداری و عمومی (SG&A): ۶۴۶٬۷۵۱ (+۱۰۸٪) — رشد بیش از تورم و نیازمند اصلاح مدیریتی. 🔹 هزینه‌های مالی: ۴۵۲٬۴۱۸ (+۹٪) — ثبات نسبی در ساختار بدهی‌های شرکت. 🔹 سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی: ۵٬۶۴۹٬۵۳۸ (+۴۲٬۲۰۳٪) — افزایش چشمگیر ناشی از درآمدهای غیرمستمر با اثر بزرگ بر سودآوری. 🔹 سود خالص: ۶٬۹۷۲٬۶۴۲ (+۱٬۱۰۲٪) — جهش بسیار قابل‌توجه به‌واسطه اثر هم‌زمان عملیات و درآمدهای غیرعملیاتی. ══════════ ⚡ ══════════ ⏺✔️ سود هر سهم (EPS): ۷۳۴ ریال (افزایش %۱٬۱۰۳) ✔️ ══════════ ⚡ ══════════ 📌 حاشیه سود ناخالص: %25 | فصل قبل: %23 | نرخ رشد: %9 📌 حاشیه سود خالص: %73 | فصل قبل: %10 | نرخ رشد: %630 🎯 جمع‌بندی: شرکت #حآفرین در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ با جهش خیره‌کننده در سود خالص و افزایش شدید EPS، عملکردی عالی و فراتر از میانگین صنعت به نمایش گذاشته است. تداوم این روند به پایداری درآمدهای غیرعملیاتی و کنترل هزینه‌های SG&A وابسته بود. 🚀 ━━━━━━━━━━ 📊 ━━━━━━━━━━ #حآفرین #سامان_تحلیل #گزارش_فصلی #تحلیل_بنیادی #EPS #صورت_مالی #بورس #بازار_سرمایه #سودآوری #حاشیه_سود #عملکرد_شرکت #تولیدی ╭━━═━⊰✦🪐✦⊱━═━━╮ 🚀 @samantahlil👈 عضویت ╰━━═━⊰❖🫥❖⊱━═━━╯ 💠در مسیر تحلیل،آگاهی و تحول ...  💠

⚙️ تحلیل تخصصی عملکرد شش‌ماهه «#وبملت» — جهش درآمد عملیاتی و بهبود نسبی #حاشیه_سود_ناخالص ➖➖➖➖➖ 💠 ➖➖➖➖➖ در دوره شش‌ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱، بانک ملت با افزایش قابل‌توجه در #درآمد_عملیاتی و کنترل نسبی #هزینه‌های_تأمین_مالی، توانسته رشد دو رقمی در #سود_خالص ثبت کند. با وجود فشار ناشی از #هزینه_مطالبات_مشکوک‌الوصول، روند کلی سودآوری بهبود یافته و #حاشیه_سود_ناخالص نسبت به فصل قبل افزایش نشان می‌دهد. 📊 داده‌های کلیدی مالی (میلیون ریال) 🔹 #درآمدهای_عملیاتی: ۱٬۵۹۴٬۴۳۰٬۷۵۸ (+۷۵٪) — رشد ناشی از افزایش حجم عملیات بانکی و ارتقای درآمدهای تسهیلاتی. 🔹 #هزینه_سود_سپرده‌ها: ۷۴۹٬۳۷۰٬۳۳۹ (+۶۰٪) — رشد کنترل‌شده هزینه‌های جذب منابع نسبت به درآمد عملیاتی. 🔹 #سود_ناخالص: ۸۴۵٬۰۶۰٬۴۱۹ (+۹۱٪) — بهبود محسوس #کارایی_عملیاتی بانک. 🔹 #هزینه‌های_اداری_و_عمومی: ۳۳۳٬۷۱۹٬۶۳۷ (+۴۹٪) — رشد هزینه‌های ساختاری متناسب با توسعه شعب و خدمات. 🔹 #هزینه_مطالبات_مشکوک‌الوصول: ۳۰٬۵۸۵٬۹۶۶ (+۱۳۶٪) — افزایش به‌واسطه طبقه‌بندی جدید بخشی از تسهیلات غیرجاری. 🔹 #هزینه‌های_مالی: ۸۶٬۲۵۵٬۳۶۲ (+۵۴٪) — رشد ناشی از استفاده بیشتر از خطوط اعتباری و اوراق بدهی. 🔹 #سود_خالص: ۷۹۳٬۵۵۵٬۸۲۳ (+۳۶٪) — تثبیت موقعیت سودآوری با وجود هزینه‌های ریسک‌دار. ══════════ ⚡ ══════════ 🟢✔️ سود هر سهم (EPS): ۶۵۶ ریال (افزایش %۳۶) ✔️ ══════════ ⚡ ══════════ 📌 #حاشیه_سود_ناخالص: %۵۳ (در مقابل %۴۹ فصل قبل) — رشد %۸✔️ تأییدکننده روند مثبت عملیات بانکداری. 🔹 جمع‌بندی تحلیلی: روند صعودی #درآمدهای_بانکی و کنترل نسبی هزینه سود سپرده‌ها توانسته عملکرد #وبملت را تقویت کند. با این حال، روند صعودی هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول نیاز به دقت و مدیریت فعال دارد تا اثر منفی بر سودآوری آتی کاهش یابد. در صورت مهار ریسک نکول و حفظ رشد منابع ارزان‌قیمت، بانک می‌تواند جایگاه خود را در نیمه دوم سال تثبیت کند. ⚖️ ━━━━━━━━━━ 📊 ━━━━━━━━━━ #وبملت #سامان_تحلیل #گزارش_فصلی #تحلیل_بنیادی #EPS #صورت_مالی #بانکداری #بورس #بازار_سرمایه #سودآوری #حاشیه_سود #تحلیل_بورس ╭━━═━⊰✦🪐✦⊱━═━━╮ 🚀 @samantahlil👈 عضویت ╰━━═━⊰❖🫥❖⊱━═━━╯ 💠در مسیر تحلیل،آگاهی و تحول ...  💠

⚙️ تحلیل تخصصی عملکرد شش‌ماهه «#فملی» — افت محسوس #حاشیه_سود و رشد محدود #سودآوری ➖➖➖➖➖ 💠 ➖➖➖➖➖ در دوره شش‌ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱، شرکت ملی صنایع مس ایران با وجود رشد #درآمد_عملیاتی، با فشار فزاینده در بخش #بهای_تمام_شده و #هزینه‌های_مالی روبه‌رو بوده است. نسبت رشد هزینه‌ها به فروش، سبب کاهش محسوس #حاشیه_سود و ضعف در #بازدهی_عملیاتی شرکت در این دوره شده است. 📊 داده‌های کلیدی مالی (میلیون ریال) 🔹 #درآمدهای_عملیاتی: ۱٬۰۱۲٬۹۱۱٬۱۹۰ (+۴۴٪) — رشد فروش ناشی از بهبود #نرخ_صادرات و #مقدار_فروش. 🔹 #بهای_تمام_شده درآمدها: ۴۴۱٬۰۰۳٬۵۹۷ (+۵۴٪) — افزایش بهای #مواد_اولیه و #هزینه_انرژی عامل اصلی رشد سریع‌تر هزینه‌ها. 🔹 #سود_ناخالص: ۵۷۱٬۹۰۷٬۵۹۳ (+۳۸٪) — انعکاس فشار هزینه‌ها در سطح #کارایی_عملیاتی. 🔹 #هزینه‌های_فروش، اداری و عمومی: ۸۶٬۲۳۱٬۰۹۹ (+۸۰٪) — رشد سنگین در هزینه‌های #مدیریتی و #ساختاری. 🔹 #هزینه‌های_مالی: ۵٬۰۵۹٬۹۶۷ (+۱٬۴۱۸٪) — جهش شدید ناشی از افزایش بدهی و نرخ بهره بانکی. 🔹 سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی: ۲٬۹۳۵٬۳۱۲ (+۱۲۴٪) — رشد ناشی از #درآمدهای_غیرمستمر. 🔹 #سود_خالص: ۳۹۰٬۶۲۱٬۰۱۳ (+۱۶٪) — رشد محدود نسبت به افزایش فروش، نشانه ضعف در جذب سود عملیاتی جدید. ══════════ ⚡ ══════════ ✔️🟢 سود هر سهم (EPS): ۳۷۲ ریال (افزایش %۱۶) ✔️ ══════════ ⚡ ══════════ 📌 #حاشیه_سود_ناخالص: %۵۶ (در مقابل %۵۹ فصل قبل) — افت %۵ نشانه فشار هزینه‌های ساخت. 📌 #حاشیه_سود_خالص: %۳۹ (در مقابل %۴۸ فصل قبل) — افت %۱۹ تأییدی بر تأثیر هزینه‌های مالی و اداری. 🔹 جمع‌بندی تحلیلی: هرچند #رشد_درآمد پایدار بوده، اما افزایش حاد هزینه‌های ثابت، اداری و مالی موجب خنثی‌شدن بخش عمده‌ای از سود شده است. افت در #حاشیه_سود و افزایش نسبت هزینه‌ها به فروش، بیانگر کاهش #بهره‌وری و نیاز به بازنگری در ساختارهای هزینه است. در صورت کنترل #SG&A و مهار #تأمین_مالی پرهزینه، سودآوری نیمه دوم سال قابلیت بازگشت نسبی دارد. 🚫 ━━━━━━━━━━ 📊 ━━━━━━━━━━ #فملی #سامان_تحلیل #گزارش_فصلی #تحلیل_بنیادی #EPS #صورت_مالی #بورس #بازار_سرمایه #سودآوری #حاشیه_سود #عملکرد_شرکت #تحلیل_بورس ╭━━═━⊰✦🪐✦⊱━═━━╮ 🚀 @samantahlil👈 عضویت ╰━━═━⊰❖🫥❖⊱━═━━╯ 💠در مسیر تحلیل،آگاهی و تحول ...  💠

📊میانگین هفتگی معاملات خرد (ارزش معاملات ریالی) هفته چهارم مهر 1404 به 13065 میلیارد تومان رسید. میانگین هفتگی معاملات خرد (ارزش معاملات دلاری) هفته چهارم مهر 1404 به 121 میلیون دلار رسید. #بورس #سهام #پارسیس کانال تحلیلی پارسیس

⚙️ تحلیل تخصصی عملکرد شش‌ماهه «#فولاد» — افت شدید حاشیه سود و کاهش سودآوری ➖➖➖➖➖ 💠 ➖➖➖➖➖ در دوره شش‌ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱، شرکت #فولاد با وجود رشد جزئی درآمدهای عملیاتی، شاهد افت قابل‌توجه در حاشیه سود و کاهش محسوس سود خالص بوده است. فشار ناشی از افزایش بهای تمام‌شده و جهش هزینه‌های مالی، بخش عمده سود عملیاتی را از بین برده است. 📊 داده‌های کلیدی مالی (میلیون ریال): 🔹 درآمدهای عملیاتی: ۱٬۵۲۸٬۹۵۴٬۵۷۴ (+۶٪) — رشد محدود فروش ناشی از تعدیل نرخ و حجم عرضه. 🔹 بهای تمام‌شده درآمدهای عملیاتی: ۱٬۱۳۵٬۳۰۷٬۸۲۹− (−۳۷٪) — افزایش شدید هزینه مواد اولیه و تولید؛ فشار مستقیم بر #حاشیه_سود. 🔹 سود ناخالص: ۳۹۳٬۶۴۶٬۷۴۵ (−۳۶٪) — افت قابل توجه نسبت به دوره مشابه، همسو با افزایش بهای تمام‌شده. 🔹 هزینه‌های فروش، اداری و عمومی: ۷۲٬۷۲۵٬۷۱۵− (−۵۷٪) — رشد قابل ملاحظه هزینه‌های سرباری و توزیع. 🔹 هزینه‌های مالی: ۹۶٬۶۲۷٬۶۹۶− (−۹۶٪) — اثر منفی تأمین مالی سنگین بر سودآوری خالص. 🔹 سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی: ۹۷٬۰۱۴٬۰۴۰ (+۵۲٪) — بهبود درآمدهای غیرعملیاتی از محل سود سرمایه‌گذاری‌ها. 🔹 سود خالص: ۳۰۱٬۰۲۰٬۶۷۹ (−۴۵٪) — افت چشمگیر سودآوری همسو با کاهش حاشیه سود عملیاتی. ═════════ ⚡ ═════════ 🟢✅ سود هر سهم (EPS): ۲۰۱ ریال (کاهش %۴۴) 🟢 ═════════ ⚡ ═════════ 🔹 حاشیه سود ناخالص: ۲۶٪ در برابر ۴۳٪ فصل قبل → افت %−۴۰. 🔹 حاشیه سود خالص: ۲۰٪ در برابر ۳۸٪ فصل قبل → افت %−۴۷. 🎯 جمع‌بندی تحلیلی: عملکرد شش‌ماهه #فولاد از منظر سودآوری ضعیف ارزیابی می‌شود؛ افزایش هزینه‌های تولید و مالی، افت شدید حاشیه سود و کاهش سود خالص، نشانه‌های فشار پایدار بر عملیات شرکت هستند. بدون کنترل هزینه‌ها و بازگشت حاشیه سود، چشم‌انداز کوتاه‌مدت همچنان پرریسک بود. 🚫 ━━━━━━━━━━ 📊 ━━━━━━━━━━ #فولاد #سامان_تحلیل #گزارش_فصلی #تحلیل_بنیادی #EPS #حاشیه_سود #صورت_مالی #بورس #بازار_سرمایه #سودآوری #تحلیل_بورس ╭━━═━⊰✦🪐✦⊱━═━━╮ 🚀 @samantahlil👈 عضویت ╰━━═━⊰❖🫥❖⊱━═━━╯ 💠در مسیر تحلیل،آگاهی و تحول ...  💠